1重要提示
1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2本季度報(bào)告經(jīng)公司董事會(huì)五屆三次會(huì)議審議通過(guò)。
1.3公司本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4公司負(fù)責(zé)人葉天捷，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)江曙暉
聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱金龍汽車變更前簡(jiǎn)稱 廈門汽車
股票代碼 600686
董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表
姓 名 唐祝敏無(wú)
聯(lián)系地址 廈門市廈禾路820號(hào)帝豪大廈28層
電 話0592-2969815
傳 真0592-2960686
2.2財(cái)務(wù)資料
2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種：人民幣
本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年
(2005年9月30日) (2004年12月31日)度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)3，607，338，040.65 1，527，354，736.63 136.18
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元)512，051，425.13 465，947，216.46 9.89
每股凈資產(chǎn)(元) 3.38 3.08 9.72
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)3.31 3.05 8.52
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同
(2005年7？9月) (2005年1-9月) 期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)- 192，849，195.57 -
每股收益(元) 0.190.5045.82
凈資產(chǎn)收益率(%) 5.5614.84增加1.27個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益
5.3915.07增加1.10個(gè)百分點(diǎn)
率(%)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額(元)
1、補(bǔ)貼收入820，000.00
2、營(yíng)業(yè)外收支凈額 992，134.95
3、會(huì)計(jì)估計(jì)變更影響數(shù) -3，207，409.67
4、所得稅影響數(shù)209，291.21
合計(jì)-1，185，983.51
2.2.2利潤(rùn)表
利 潤(rùn) 表
單位：元幣種：人民幣未經(jīng)審計(jì)
本期數(shù)(2005年7-9月) 上年同期數(shù)(2004年7-9月)
項(xiàng) 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3，172，118，140.15-743，031，280.04-
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2，781，280，297.99-624，936，057.86-
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加19，080，542.75-7，157，222.65-
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 371，757，299.41-110，937，999.53-
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 21，662，415.98 988，182.672，440，025.25 196，805.66
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 158，442，237.74-46，547，680.02-
管理費(fèi)用 136，078，090.08 3，420，772.9841，070，073.80 4，192，622.29
財(cái)務(wù)費(fèi)用5，683，629.81 3，576，820.571，362，167.95 2，027，611.65
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)93，215，757.76 -6，009，410.8824，398，103.01 -6，023，428.28
加：投資收益 -13，634，116.44 34，750，966.6311，661，899.1723，453，937.81
補(bǔ)貼收入790，000.00-26，492.00-
營(yíng)業(yè)外收入649，244.29 49，177.97125，989.61 45，365.69
減：營(yíng)業(yè)外支出420，785.11980.00566，669.86-
四、利潤(rùn)總額80，600，100.50 28，789，753.7235，645，813.93 17，475，875.22
減：所得稅11，571，864.60-5，408，564.63-
少數(shù)股東本期損益 40，556，511.68-10，711，745.49-
五、凈利潤(rùn)28，471，724.22 28，789，753.7219，525，503.81 17，475，875.22
利 潤(rùn) 表
單位：元幣種：人民幣未經(jīng)審計(jì)
年初至報(bào)告期數(shù)(2005年1-9月) 上年同期數(shù)(2004年1-9月)
項(xiàng) 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5，490，419，162.97-1，930，649，963.04-
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4，782，421，530.42-1，618，717，347.10-
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加29，666，764.24-17，683，022.14-
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 678，330，868.31-294，249，593.80-
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 41，151，280.28 2，050，867.508，087，937.55 2，154，707.86
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 289，139，541.17-116，634，450.21-
管理費(fèi)用 232，760，091.98 14，470，017.1697，475，381.83 11，918，716.93
財(cái)務(wù)費(fèi)用 12，047，123.83 8，423，705.531，317，517.51 4，023，217.81
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 185，535，391.61-20，842，855.1986，910，181.80-13，787，226.88
加：投資收益 1，355，013.51 92，196，766.148，515，195.94 58，956，379.69
補(bǔ)貼收入820，000.00-26，492.00-
營(yíng)業(yè)外收入 1，641，681.50 301，472.43764，901.36 83，520.35
減：營(yíng)業(yè)外支出 649，546.55 23，195.00795，152.85 27，201.50
四、利潤(rùn)總額 188，702，540.07 71，632，188.3895，421，618.2545，225，471.66
減：所得稅 27，492，229.61-15，707，675.95-
少數(shù)股東本期損益85，228，857.18-28，288，438.83-
五、凈利潤(rùn)75，981，453.28 71，632，188.3851，425，503.47 45，225，471.66
2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 13，287戶
前十名流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有流通股的數(shù)量 種類(A、B、H股或其它)
中國(guó)工商銀行-裕元證券投資基金 4，408，996 A
泰和證券投資基金 3，988，589 A
廈門象嶼捷泰貿(mào)易有限公司3，663，253 A
中國(guó)工商銀行-興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資
3，247，490 A
基金
景福證券投資基金 2，296，902 A
廈門太格維爾電子有限公司1，855，044 A
廈門日日工貿(mào)發(fā)展有限公司1，616，151 A
華寶信托投資有限責(zé)任公司-單一類資金信
769，600 A
托2004年第16號(hào)
中國(guó)工商銀行-銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資
739，701 A
基金
中技?xì)W亞進(jìn)出口有限責(zé)任公司 729，000 A
3管理層討論與分析
3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
依據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本報(bào)告期，本公司將控股子公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(以下
簡(jiǎn)稱“廈門金龍聯(lián)合公司”)及其控股子公司金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蘇
州金龍公司”)合并會(huì)計(jì)報(bào)表；同時(shí)將該兩公司工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)納入公司定期報(bào)告統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
公司主營(yíng)大、中、輕型客車的生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的汽車類子公司
共完成汽車產(chǎn)品工業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值56.48億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入54.9億元、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6.78億
元、凈利潤(rùn)7598.15萬(wàn)元，與2004年第三季度報(bào)告未合并廈門金龍聯(lián)合公司和蘇州金龍公司的數(shù)
據(jù)相比，分別同比增長(zhǎng)162.21%、184.46%、130.53%和47.75%；與去年同期模擬合并廈門金龍
聯(lián)合公司和蘇州金龍聯(lián)合公司的數(shù)據(jù)相比，分別同比增長(zhǎng)9.3%、11.81%、12.55%、47.75%。
報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，共生產(chǎn)各型客車整車24365輛，銷售23768輛，比去年
同期分別增長(zhǎng)11.7%、11.0%。其中，大型客車共生產(chǎn)6337輛，銷售6336輛，比去年同期分別增
長(zhǎng)29.9%和32.9%，市場(chǎng)占有率為32.65%；中型客車共生產(chǎn)10406輛，銷售10525輛，均比去年
同期增長(zhǎng)0.3%，市場(chǎng)占有率為23.69%；輕型客車共生產(chǎn)7622輛，銷售6907輛，比去年同期分別
增長(zhǎng)16.0%和12.3%，市場(chǎng)占有率為5.41%。(以上同比數(shù)據(jù)系與2004年第三季度含金龍聯(lián)合公司
及蘇州金龍公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比較)
3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用不適用
單位：元幣種：人民幣未經(jīng)審計(jì)
分行業(yè)或分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利率(%)
客車制造業(yè) 5，490，419，162.97 4，782，421，530.42 12.90
其中：關(guān)聯(lián)交易 - -
3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
適用√不適用
3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況(主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收
益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變
動(dòng)及原因的說(shuō)明)
√適用不適用
本報(bào)告期(2005年7-9月) 前一報(bào)告期(2005年1-6月)
項(xiàng) 目 增減變化
金額 占利潤(rùn)總額% 金額 占利潤(rùn)總額
% 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 371，757，299.41 461.24 306，573，568.90283.60增加177.64個(gè)百分點(diǎn)
其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 21，662，415.98 26.88 19，488，864.30 18.03 增加8.85個(gè)百分點(diǎn)
期間費(fèi)用300，203，957.63 372.46 233，742，799.35 216.22 增加156.24個(gè)百分點(diǎn)
投資收益-13，634，116.44 -16.92 14，989，129.95 13.87 減少30.79個(gè)百分點(diǎn)
補(bǔ)貼收入790，000.00 0.9830，000.00 0.03 增加0.95個(gè)百分點(diǎn)
營(yíng)業(yè)外收支凈額 228，459.18 0.28763，675.77 0.71 減少0.43個(gè)百分點(diǎn)
利潤(rùn)總額80，600，100.50 - 108，102，439.57 -
變動(dòng)原因：本報(bào)告期合并范圍發(fā)生變化，新增合并金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有
限公司報(bào)表。
3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
適用√不適用
3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原
因說(shuō)明
適用√不適用
3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用不適用
報(bào)告期內(nèi)，本公司控股子公司廈門金龍聯(lián)合公司以增資擴(kuò)股的方式投資人民幣1800萬(wàn)元
重組并控股南京金龍客車制造有限公司。重組后的南京金龍客車制造有限公司總股本為3000
萬(wàn)元，其中廈門金龍聯(lián)合公司出資1800萬(wàn)元，占60%股份；南京東宇汽車集團(tuán)有限公司占40
% 股份。
報(bào)告期內(nèi)，本公司控股子公司廈門金龍汽車車身有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金龍車身公司”)對(duì)
其子公司廈門金龍輕型客車車身有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金龍輕客車身公司”)增資375萬(wàn)元。增
資后的金龍輕客車身公司注冊(cè)資本金從6000萬(wàn)元增至6375萬(wàn)元，金龍車身公司的持股比例由
49%上升至52%，另一方股東廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司持股比例由51%下降至48%。
3.3會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
√適用 不適用
本報(bào)告期，公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
原因說(shuō)明：本年度，本公司控股子公司廈門金龍聯(lián)合公司理順了其子公司蘇州金龍公司的
股權(quán)關(guān)系，對(duì)蘇州金龍公司的持股比例調(diào)整為60%，相應(yīng)股權(quán)變動(dòng)交割時(shí)點(diǎn)為2005年1月1日
(詳見(jiàn)2005年6月14日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》)。至本報(bào)告期內(nèi)，相關(guān)股權(quán)過(guò)戶
手續(xù)已辦理完畢，故本報(bào)告期將蘇州金龍公司納入合并報(bào)表范圍。
3.4經(jīng)審計(jì)且被出具非標(biāo)意見(jiàn)情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
適用√不適用
3.5預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生
大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
適用√不適用
3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
適用√不適用
3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公
司)
適用√不適用
廈門金龍汽車股份有限公司
董事長(zhǎng)：葉天捷
2005年10月28日
4附錄
資產(chǎn)負(fù)債表
2005年9月30日
編制單位：廈門金龍汽車股份有限公司單位：人民幣元
合并數(shù) 母公司
資產(chǎn)
期末數(shù)年初數(shù)期末數(shù)年初數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金749，312，330.09 441，422，080.65 45，579，765.55 18，556，909.19
短期投資-3，112，198.69 - -
應(yīng)收票據(jù)102，743，508.19 116，516，553.00 300，000.00500，000.00
應(yīng)收股利- -
應(yīng)收利息- -
應(yīng)收賬款496，886，686.92 13，951，969.62 - 150，311.76
其他應(yīng)收款89，206，988.089，580，215.31 888，969.97 2，393，119.37
預(yù)付賬款189，246，541.34 47，701，231.1435，833.0021，000.00
應(yīng)收補(bǔ)貼款- - -
存貨 1，095，489，610.20 391，135，950.091，958.3526，167.22
待攤費(fèi)用 658，403.65669，418.4939，649.9339，977.34
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資- -
其他流動(dòng)資產(chǎn) - - 7，794，027.08
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2，723，544，068.47 1，024，089，616.9946，846，176.8029，481，511.96
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資75，949，930.08 204，863，989.21694，643，854.54588，804，819.27
長(zhǎng)期債權(quán)投資 3，000.003，000.003，000.003，000.00
合并價(jià)差66，862，360.87 10，418，535.38
長(zhǎng)期投資合計(jì)142，815，290.95 215，285，524.59694，646，854.54588，807，819.27
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià)885，887，220.54 428，390，096.7046，064，996.3647，121，294.71
減：累計(jì)折舊373，397，437.16 238，492，329.6314，996，839.4914，578，321.28
固定資產(chǎn)凈值512，489，783.38 189，897，767.0731，068，156.8732，542，973.43
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 103，127.38103，127.38
固定資產(chǎn)凈額512，386，656.00 189，794，639.6931，068，156.8732，542，973.43
工程物資-
在建工程136，998，011.42 32，813，619.84 19，929，874.68
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì)649，384，667.42 222，608，259.5350，998，031.5532，542，973.43
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn)72，949，974.70 49，433，820.67 13，809，964.37 14，339，279.60
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1，904，223.842，570，502.36 831，621.69817，861.87
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)16，739，815.27 13，367，012.49
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)91，594，013.81 65，371，335.5214，641，586.0615，157，141.47
遞延稅款：
遞延稅款借項(xiàng) -
資產(chǎn)總計(jì) 3，607，338，040.65 1，527，354，736.63807，132，648.95665，989，446.13
單位負(fù)責(zé)人：葉天捷 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：江曙暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江曙暉
資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))
2005年9月30日
編制單位：廈門金龍汽車股份有限公司單位：人民幣元
合并數(shù) 母公司
負(fù)債及股東權(quán)益
期末數(shù) 年初數(shù) 期末數(shù) 年初數(shù)
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款262，368，000.00170，000，000.00220，000，000.00170，000，000.00
應(yīng)付票據(jù)578，743，030.00163，960，000.00--
應(yīng)付賬款1，154，059，220.34239，308，187.41- 5，000.00
預(yù)收賬款156，973，371.5285，111，315.693，871，380.00425，290.00
應(yīng)付工資27，921，698.6317，245，136.01--
應(yīng)付福利費(fèi)32，658，914.6332，442，957.54537，993.57614，369.53
應(yīng)付股利11，978，399.503，998，718.703，978，399.503，985，671.50
應(yīng)交稅金32，345，063.0631，088，180.47211，732.02 58，645.51
其他應(yīng)交款761，475.62 279，740.83 613.08 932.28
其他應(yīng)付款72，754，737.4967，219，963.0017，227，848.3619，917，741.88
預(yù)提費(fèi)用155，845，376.2548，603，736.041，375，400.00297，133.75
預(yù)計(jì)負(fù)債-- -
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 --43，561，089.463，886，387.30
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2，486，409，287.04859，257，935.69290，764，455.99199，191，171.75
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款100，000，000.00-
應(yīng)付債券--
長(zhǎng)期應(yīng)付款 --
專項(xiàng)應(yīng)付款6，202，000.002，602，000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債 --
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 106，202，000.002，602，000.00--
遞延稅款：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì)2，592，611，287.04861，859，935.69290，764，455.99199，191，171.75
少數(shù)股東權(quán)益502，675，328.48199，547，584.48
股東權(quán)益：
股本 151，517，592.00151，517，592.00151，517，592.00151，517，592.00
減：已歸還投資 -
股本凈額151，517，592.00151，517，592.00151，517，592.00151，517，592.00
資本公積77，658，001.8676，992，632.8677，658，001.8676，992，632.86
盈余公積125，688，706.82125，688，706.82125，688，706.82125，688，706.82
其中：公益金41，226，207.4041，226，207.4041，226，207.4040，685，968.81
未確定的投資損失
未分配利潤(rùn)157，187，124.45111，748，284.78161，503，892.28112，599，342.70
外幣報(bào)表折算差額
股東權(quán)益合計(jì)512，051，425.13465，947，216.46516，368，192.96466，798，274.38
負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)3，607，338，040.651，527，354，736.63807，132，648.95665，989，446.13
單位負(fù)責(zé)人：葉天捷主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：江曙暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江曙暉
利 潤(rùn) 表
2005年1-9月
編制單位：廈門金龍汽車股份有限公司 單位：人民幣元
年初至報(bào)告期數(shù)(2005年1-9月)上年同期數(shù)(2004年1-9月)
項(xiàng) 目
合并母公司合并母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5，490，419，162.971，930，649，963.04
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4，782，421，530.421，618，717，347.10
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加29，666，764.2417，683，022.14
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 678，330，868.31294，249，593.80
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 41，151，280.28 2，050，867.508，087，937.55 2，154，707.86
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 289，139，541.17116，634，450.21
管理費(fèi)用 232，760，091.98 14，470，017.1697，475，381.83 11，918，716.93
財(cái)務(wù)費(fèi)用 12，047，123.83 8，423，705.531，317，517.51 4，023，217.81
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 185，535，391.61-20，842，855.1986，910，181.80-13，787，226.88
加：投資收益1，355，013.51 92，196，766.148，515，195.94 58，956，379.69
補(bǔ)貼收入820，000.00 26，492.00
營(yíng)業(yè)外收入 1，641，681.50301，472.43764，901.3683，520.35
減：營(yíng)業(yè)外支出649，546.5523，195.00795，152.8527，201.50
四、利潤(rùn)總額 188，702，540.07 71，632，188.3895，421，618.2545，225，471.66
減：所得稅27，492，229.6115，707，675.95
少數(shù)股東本期損益85，228，857.1828，288，438.83
五、凈利潤(rùn)75，981，453.28 71，632，188.3851，425，503.47 45，225，471.66
單位負(fù)責(zé)人：葉天捷主管會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人：江曙暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江曙暉
利 潤(rùn) 表
2005年1-9月
編制單位：廈門金龍汽車股份有限公司 單位：人民幣元
本期數(shù)(2005年7-9月) 上年同期數(shù)(2004年7-9月)
項(xiàng)目
合并母公司合并母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3，172，118，140.15743，031，280.04
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2，781，280，297.99624，936，057.86
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加19，080，542.757，157，222.65
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 371，757，299.41110，937，999.53
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 21，662，415.98988，182.672，440，025.25196，805.66
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 158，442，237.7446，547，680.02
管理費(fèi)用 136，078，090.08 3，420，772.98 41，070，073.80 4，192，622.29
財(cái)務(wù)費(fèi)用5，683，629.81 3，576，820.57 1，362，167.95 2，027，611.65
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)93，215，757.76 -6，009，410.88 24，398，103.01 -6，023，428.28
加：投資收益 -13，634，116.44 34，750，966.6311，661，899.1723，453，937.81
補(bǔ)貼收入790，000.0026，492.00
營(yíng)業(yè)外收入649，244.2949，177.97125，989.6145，365.69
減：營(yíng)業(yè)外支出420，785.11980.00566，669.86 -
四、利潤(rùn)總額80，600，100.50 28，789，753.72 35，645，813.93 17，475，875.22
減：所得稅11，571，864.605，408，564.63
少數(shù)股東本期損益 40，556，511.6810，711，745.49
五、凈利潤(rùn)28，471，724.22 28，789，753.72 19，525，503.81 17，475，875.22
單位負(fù)責(zé)人：葉天捷 主管會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人：江曙暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江曙暉
現(xiàn)金流量表
2005年1-9月
編制單位：廈門金龍汽車股份有限公司 單位：人民幣元
項(xiàng) 目 合并數(shù)母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5，448，758，387.632，428，189.05
收到的稅費(fèi)返還3，971，658.38
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 54，444，302.5150，502，309.44
現(xiàn)金流入小計(jì) 5，507，174，348.52 52，930，498.49
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4，426，576，893.21
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金254，821，158.38 7，338，645.09
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)283，079，234.71 3，587，024.28
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金349，847，866.65 11，069，976.35
現(xiàn)金流出小計(jì) 5，314，325，152.95 21，995，645.72
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~192，849，195.57 30，934，852.77
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
收回投資所收到的現(xiàn)金 12，998，877.81 1，600，000.00
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 4，802，719.87 35，988，319.87
214，908.00193，608.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金363，763，166.14 -
現(xiàn)金流入小計(jì) 381，779，671.82 37，781，927.87
122，197，183.0176，150.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金凈額
投資所支付的現(xiàn)金 62，868，500.00 62，700，000.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - -
現(xiàn)金流出小計(jì) 185，065，683.01 62，776，150.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~196，713，988.81 -24，994，222.13
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
吸收投資所收到的現(xiàn)金 50，500，000.00 -
借款所收到的現(xiàn)金 342，929，987.20 250，000，000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - -
現(xiàn)金流入小計(jì) 393，429，987.20 250，000，000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 434，561，987.20 200，000，000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 40，553，490.05 28，930，329.39
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - -
現(xiàn)金流出小計(jì) 475，115，477.25 228，930，329.39
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-81，685，490.05 21，069，670.61
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額307，877，694.33 27，010，301.25
單位負(fù)責(zé)人：葉天捷主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：江曙暉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江曙暉
現(xiàn)金流量表(續(xù))
2005年1-9月
編制單位：廈門金龍汽車股份有限公司 單位：人民幣元
補(bǔ)充資料： 合并數(shù)母公司
1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 75，981，453.28 71，632，188.38
加：少數(shù)股東損益85，228，857.18
計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 17，391，948.57 -389，327.07
固定資產(chǎn)折舊 47，663，835.89 1，443，125.48
無(wú)形資產(chǎn)攤銷3，046，690.47303，444.54
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 1，635，731.11127，740.18
待攤費(fèi)用減少(減：增加) 11，014.84297.41
預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)107，241，640.21 1，078，266.25
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益) -84，782.07-87，561.92
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失- -
財(cái)務(wù)費(fèi)用17，848，041.06 7，769，098.75
投資損失(減：收益) -1，355，013.51 -92，196，766.14
遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))-
存貨的減少(減：增加)-757，147，297.5424，208.87
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -706，543，897.83 9，872，670.55
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 1，301，930，973.91 31，357，467.49
其 他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 192，849，195.57 30，934，852.77
2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
貨幣資金的期末余額 742，957，667.68 39，225，103.14
減：貨幣資金的期初余額 435，079，973.35 12，214，801.89
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 307，877，694.33 27，010，301.25
單位負(fù)責(zé)人：葉天捷主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：江曙暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江曙暉
